Технологии в помощь трейдерам: роботы и советники для торговли валютами

В нулевых, когда торговля на биржах и внебиржевых рынках начала перемещаться с телефонных линий в интернет, популярность Forex в нашей стране пошла резко в гору. Действительно, на информативные кнопки в торговой платформе проще и удобнее нажимать, нежели проговаривать по телефону брокеру приказ на открытие или закрытие сделки. В России появилась такая неформальная профессия, как трейдер.

Почему Forex

Так уж повелось, что у нас знают, что такое валютные обменники, а Форекс, это и есть огромный обменный пункт. Фондовые же биржи и товарные для большинства обычных людей и даже мелких инвесторов – тёмный лес. Про курс валют все знали, а про цены на акции и товарные инструменты – единицы, в основном крупные организации, банки.

Ещё один плюс Форекса состоит в том, что валюта – это самый ликвидный инструмент, он всегда будет иметь свою цену. При этом объёмы торговли огромные, а это даёт больше возможностей для прогнозирования.

Обратите внимание: Большая масса имеет инерцию, куда бы она не двинулась, можно успеть запрыгнуть на ступеньку или соскочить с поезда.

Автоматизация торговли: советники для Forex

Работа валютного трейдера, по сути, аналогична работе любого торговца: ты покупаешь и продаёшь, весь рабочий день. Выполняешь одни и те же действия, чтобы выставить ордер на покупку или продажу, когда видишь благоприятную ситуацию для входа в рынок. Физически и психологически такая работа выматывает, приходится следить за графиками внимательно, выгодные ситуации приходят редко и уходят быстро. В это время ты должен успеть совершить ряд действий, чтобы отдать приказ на открытие сделки.

Предприимчивые программисты начали писать для себя помощников – советников или экспертов, которые выполняли всю рутину по отслеживанию рынка. Как только возникала благоприятная ситуация, как её видел трейдер, советник выдавал оповещение. И уже пользователь решал, стоит предпринимать какие-либо действия, или нет. Советники совершенствовались, получили новые функции, теперь они не только оповещали, они могли самостоятельно открывать, закрывать сделки, двигать стопы или тейки, превратившись постепенно в торговых роботов.

Интересно: Советник, торговый робот, эксперт – это программа для торговой платформы, которая по заложенным в неё алгоритмам выполняет торговые операции.

Какие бывают советники для Форекс

Классифицируют советники\эксперты по разным критериям, наиболее очевидный – уровень автоматизации:

  • Автоматический советник (робот). Программа анализирует параметры индикаторов, цены валютных пар, при совпадении с параметрами, заданными в алгоритме, выполняет соответствующее действие – открывает\закрывает сделку, выставляет отложенный ордер, двигает ордер и так далее. Для бесперебойной работы такого советника необходимо арендовать windows-сервер, и установить на него весь торговый софит, чтобы работа не прерывалась, поток данных шёл постоянно.
  • Полуавтоматические. Такие программы анализируют поведение рынка и индикаторов, курсы валютных пар, и при совпадении заложенных в них параметров, оповещают трейдера об этом. Последний принимает решения, воспользоваться сигналом или нет.

Классификация по используемому инструментарию позволяет выделить:

  • Индикаторные советники. Алгоритмы определяют точки входа и выхода по показаниям индикаторов, как штатных, так и пользовательских.
  • Эксперты на графическом анализе. Алгоритмы используют анализ свечных фигур, паттернов.
  • Комбинированные. Использующие оба набора инструментария.
  • Профессиональные. К обычным инструментам в таких советниках добавляются технологии искусственного интеллекта, способные анализировать новости и данные от разны брокеров, бирж.

Также есть классификация по стилю работы программы:

  • Трендовые. Выполняют вход в рынок только в направлении тренда после определения окончания коррекции.
  • Контртрендовые. Здесь точка входа – это предполагаемый пик, после которого происходит смена тренда или продолжительная коррекция.
  • Скальперы под тихий рынок. Точки входа здесь – уровни коридора, диапазона волатильности. Верхняя граница – приказ на продажу, на нижней границе – приказ на покупку.
  • Скальпер высокочастотный. Рассчитан на очень волатильный рынок, когда на инерции можно поймать несколько пунктов.

Волатильный рынок руками торговать невозможно физически, нужно успевать выставлять ордера за доли секунды.

Как работает советник

Экперт, советник – это прежде всего программа, которая следует указаниям. Указания же создаются согласно стратегии. Для примера возьмём стратегию скальпера на волатильном, быстром рынке, которая забирает несколько пипсов на сильные движениях. Итак, мы знаем, что сильное движение в одну сторону, начавшись, не может в мгновение развернуться, какое-то расстояние (количество пунктов) оно пройдёт. По скорости изменения цены можно определить силу движения, и просчитать количество пунктов, которое цена пройдёт гарантированно, прежде чем откатиться, остановиться.

Согласно стратегии, пишется пользовательский индикатор, который будет сигнализировать, что пошла быстрая волна. Исходя из скорости изменения цены, индикатор выдаёт результат, сколько пипсов от какого момента осталось движению. Советник трейдером настраивается на количество пунктов, которые он хочет отхватить. Чем сильнее движение, тем количество профитных пипсов можно ставить больше. Когда выставленные параметры в советники совпадут со скоростью движения, он откроет сделку с одновременным выставлением ордера «тейк-профит», то есть фиксации прибыли.

Покупать советник или заказывать\писать самому?

Сегодня купить советника проще простого, тысячи сайтов в интернете пестрят объявлениями о продаже невероятно прибыльных и не очень роботов. Стоит ли их покупать, ведь как-то нелогично продавать инструмент, зарабатывающий для тебя деньги практически из воздуха?

Курица с золотыми яйцами: зачем продавать

К продаже экспертов можно относиться по-разному, одни говорят, что это курица, несущая золотые яйца, и такое никто не будет продавать, кроме мошенников. Другие относятся к этому, как к продаже лопаты, пусть даже экскаватора. Этим инструментом ты может зарабатывать деньги, так почему же продавец сам не зарабатывает, продаёт бульдозер или лопату? С другой стороны, продавец легко может без продажи разрекламированного им инструменте заработать в десятки тысяч раз больше за год, чем он выручит за советник за десять лет. В общем, покупать или нет – дело каждого, здесь важно сделать правильный выбор.

Как определить хороший советник

Покупать советник можно, если он показывает хоть какую-то прибыль с минимальной просадкой на продолжительном графике. Причём результаты эти должны демонстрироваться не на изображениях, фотографиях и картинках, а на живом графике открытого у известного брокера на реальном счёте, пусть это будет хоть центовый счёт. Все заинтересованные в покупке должны допускаться к наблюдению за торговлей по инвесторскому паролю. И если никаких подтасовок и серьёзных просадок нет, то советник можно считать хорошим.

Плюсы советника на собственной стратегии

Если не покупать, то остаётся заказать или написать самому. В принципе, это уже неважно, лучше доверить программный код профессионалу, максимально доходчиво донося до него суть стратегии и нюансы. Огромным преимуществом собственного эксперта перед покупным является то, что трейдер понимает стратегию, знает, как всё работает, и может в любое время изменить параметры в соответствии с изменениями рынка, даже минимальными. В случае с покупным инструментарием, трейдеру остаётся уповать на обновления от автора. Которые, как правило, приходят с запозданиями, когда рынок уже ушёл, и снова начали изменяться.

На какие критерии обращать внимание

Типов советников существует огромное множество, тем не менее, общие критерии выбора подходящего бота выделить можно.

  • Первое – это, собственно стратегия, её наличие. Когда продаётся бот с десятками настроек, но неизвестно, какую стратегию использует, есть только рекомендации продавца по стилю, то проходим мимо.
  • Также исключаются из списка все советники, которые используют слишком высокие риски, просадки, нагрузки на депозит. К примеру, любой бот на «мартингейле» сразу идёт в чёрный список. Они хороши как перпетуум-мобиле – на бумаге всё красиво, а в жизни невозможно.
  • Рекомендации разработчика должны соотноситься с собственным капиталом. Если автор рекомендует начинать торговать минимального уровня 1000 долларов, нет смысла ставить робота на депозит в 300 долларов, на дистанции советник не выживет.
  • Количество настроек больше десяти делает невозможным оптимизацию бота.
  • Если в роботе за 500-100 долларов заявлена технология искусственного интеллекта, его следует исключить из списка рассматриваемых – звучит эффектно, однако результаты, как минимум, будет сомнительные.

Многие продавцы практикуют предпродажный тест на истории за много лет, чтобы показать результативность своего продукта. Но следует помнить, что оптимизировать на истории можно самый сливающий советник, доведя его до результата хоть 100% в месяц. Ценность представляет исключительно мониторинг на живом счёте, пусть даже и на демо. Но лучшим вариантом будет открытый для всех мониторинг на центовом счёте с доступом для инвесторов. Если разработчик серьёзный, и зарабатывает на продажах продукта, то он должен иметь возможность тратиться на его продвижение.


Поделись мнением о статье "Технологии в помощь трейдерам: роботы и советники для торговли валютами", предложи свой вариант в комментариях! Спасибо!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.